Графический анализ

Важность технического анализа Виды графиков Японские свечи в трейдинге. Сигналы. Линия тренда. Линии Томаса ДеМарка. Скользящие средние. Сигналы на скользящих средних. Однодневные модели в графическом анализе Модели продолжения тренда Модели разворота тренда Определение целей по прибыли

 

Важность технического анализа

 

Содержание страницы:

1. Что такое технический анализ? 2. Технический анализ вместе с фундаментальным. 3. Профессионал и любитель трейдер

 

1. Что такое технический анализ?

Технический анализ валют или акций - это систематическая оценка цен, объемов, ширины рынка и открытого интереса с целью просчитать рынок и выдвинуть предположения по направлению движения цены. Технический анализ может ограничиваться использованием линейного графика, а может быть разработан с помощью сложнейших компьютерные вычисления. Целью технического анализа заключается в заблаговременном определении, куда будут двигаться цены в течение определенного времени, будь то пять минут, один час или несколько лет. У технического анализа должны ясные и точные правила, которыми нужно постоянно придерживаться. 
Технический анализ в современном мире не ограничивается изучением одних графических моделей или направления трендов, а  он включает в себя различные внутридневные анализы, применение одного или нескольких сложных индикаторов, различные показатели текущих котировок и оценку результатов тестирования. Для предсказания движения цен в нем может приниматься как простая скользящая средняя, так и целая нейронная сеть. 

Методы оценки движения цен и принятия торговых решений стали доминирующей частью рыночного анализа. Подавляющие большинство используют различные инструменты, индикаторы перекупленности и перепроданности, ведущие финансовые информационные институты регулярно показывают ценовые тренды и такие модели, как двойное дно, и говорят, когда рост или падение происходит на низком объеме, чтобы подчеркнуть его ненадежность. Целевым индикатором для определения направления тренда служит 200-дневная скользящая средняя. Все это определяет простоту и характер технического анализа используемый трейдерами во всем мире. Во время трейдинга вы просматриваете различные валюты и акции в поисках импульсов, прорывов поддержки или сопротивления, поиска наиболее перспективной пары, это также представляет собой технический анализ в широком смысле. Технический анализ позволяет проводить тестирование на исторических данных и оценивать ожидаемый риск, а это два значительных преимущества для трейдера. 

 

2. Технический анализ вместе с фундаментальным.

Рынком валют, акции или фьючерсов всегда движут фундаментальные факторы. Это уровень занятости, ВВП, инфля­ция, уверенность потребителей, спрос и предложение, геополитические факторы - все это создает ожидания в отношении движения цен. Но тор­говать, опираясь только на эти факторы, слишком трудно, к тому же экономи­сты никогда не отличались точностью. Экономические отчеты обычно выходят с задержкой, а частные компании, банки и различные организации не всегда любят распространяться о своих пробле­мах. Довольно часто данные, которые использовали для принятия фундамен­тальных решений по различным компаниям, оказывались неточными. 

Технический анализ для определения долгосрочного направления движения цен претендует на объективную оценку комплекса фун­даментальных факторов. Это ничем не отличается от работы экономистов, при­меняющих регрессионный, сезонный и циклический анализ для прогнозирова­ния экономики. Технический трейдер может использовать те же инструменты наряду с построением линий тренда, распознаванием моделей и распределе­нием вероятностей. Аналогичным образом поступают и экономи­сты.

Всем известно, что Федеральная резервная система следит за торгов­лей и ценами, чтобы определить, когда изменить процентные ставки и при необходимости осуществить валютные интервенции. Все центральные банки знают, что, когда их валюта дорожает слишком быстро, бесполезно пытаться остановить ее. Если публика хочет покупать японскую иену, у центрального банка не хватит сил, чтобы остановить ее до того, как движение выдохнется. Использовать ресурсы нужно осмотрительно, и банки используют знание рынка и анализ цен, чтобы выбрать момент для начала действий.

Главные преимущества технического анализа заключаются в том, что он объективен,  четко определен. Движение цен, происходящее на любом рынке, во многом является результа­том ожиданий; это могут быть прогнозы влияния макроэкономических событий или результатов хорошего корпоративного управления и внедрения новых про­дуктов. Рынки, однако, меняются без предварительного уведомления. Например, правительство может блокировать слияние двух компаний, одобрить или запре­тить новое лекарство. Ураган, приближающийся к Филиппинам, вызывает рост цен на сахар, но, если он изменит направление, цены развернутся. В преддве­рии выхода статистических отчетов о занятости, новостройках или об урожае зерновых публикуются весьма популярные оценки профессиональных анали­тиков, которые могут двигать цены в правильную или неправильную сторону прежде, чем появится сам отчет. И тогда рынки реагируют на точность оценок, а не на экономические данные. К тому времени, когда публика готова действо­вать, новость уже отражена в цене.

 

3. Профессионал и любитель трейдер

Случается так, что начинающие технические трейдеры находят систему для трейдинга, которая кажется чрезвычайно простой и удобной, но которую почему-то пропустили профессиональные трейдеры. Чаще всего причина очень проста. Как правило, оказывается, что в такой системе рисков намного больше, чем ожидалось, или случается слишком много проигрышей под­ряд. Торговля - это бизнес, и не такой, которым можно заниматься от случая к случаю. Ричард Вайкофф сказал: «Большинство делает деньги, когда работает на себя, и теряет, когда работает на других». Старайтесь инвестировать сначала свое время, а уже потом деньги, чтобы, когда вы начнете торговать, ваши ожи­дания были более реалистичными.»

Это не означает, что простые системы не работают, просто у каждой есть свой профиль доходности и риска, типичный для данного стиля и с трудом под­дающийся изменению. Важно найти свой собствен­ный профиль риска и прибыли, чтобы каждый трейдер понял истинную цену торговли.

Чтобы конкурировать с профессиональными трейдерами, вы должны научиться предвидеть следующее движение точнее. Это можно делать:

• распознавая повторяющиеся модели движения цен и определяя наиболее вероятные результаты таких моделей
• идентифицируя «тренд» рынка, выделяя основное направление цен в тече­ние выбранного интервала времени
• соблюдаю правило управления риском

Правильная оценка ценового тренда критически важна для большинства торговых систем. Контртрендовая торговля, где позиция открывается про­тив тренда, в той же мере зависит от знания тренда, как и техника следования за трендом. Существует огромное количество инструментов для управления лич­ным капиталом, многие из которых включены в Excel и другие электронные системы и методы биржевой торговли.

Профессионалы по-прежнему имеют преимущество - возможность посвящать все свое время решению инвестиционных задач и трейдингу. Однако в современном мире трейдинга, любители больше не находятся в безнадежно невыгодном положении, так как в свободном доступе имеется огромное количество материала и компьютерных решений, помогающих в торговле.